EMDURB
Honestidade e transparência.
Balancetes
| Data Inicial | Data Final | Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10004 | 1101010100 | CAIXA GERAL | R$ 150,25 | R$ 0,00 | R$ 150,25 | R$ 0,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10006 | 1101020100 | SANTANDER C/ 0502 57 000001-6 | R$ 1,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,52 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12040 | 1101020300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.741,34 | R$ 169.871,35 | R$ 165.130,01 | R$ 0,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10011 | 1101030100 | SANTANDER C/ APLIC.FINANCEIRAS | R$ 7.351,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.351,97 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12041 | 1101030300 | CAIXA E FEDERAL-APLIC FINANC | R$ 27.437,39 | R$ 70.176,91 | R$ 71.882,78 | R$ 25.731,52 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10017 | 1102010100 | CLIENTES | R$ 656.456,71 | R$ 119.040,69 | R$ 97.988,57 | R$ 677.508,83 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10018 | 1102010200 | CHEQUES EM COBRANCA | R$ 999,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 999,40 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10019 | 1102010300 | ADIANTAMENTO À FORNECEDORES | R$ 5,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,70 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12024 | 1102010600 | DEBITOS EM C/CORR.A APROPRIAR | R$ 1.555,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.555,23 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12025 | 1102010700 | CHEQUES A APROPRIAR | R$ 2.398,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.398,11 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12045 | 1102011000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | R$ 66,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66,40 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12046 | 1102011100 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | R$ 5.309,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.309,03 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 11999 | 1102020400 | J/MORA S/PARCEL.DE T/FEDERAIS | R$ 109.027,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 109.027,16 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12003 | 1102020800 | JUROS DE MORA S/PARCEL.DE INSS | R$ 7.598,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.598,39 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12004 | 1102020900 | MULTA DE MORA S/PARCEL.DE INSS | R$ 96.264,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.264,76 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12044 | 1102021100 | ALUGUEIS À APROPRIAR | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10027 | 1102030100 | TRIBUTOS FEDERAIS | R$ 2.534,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.534,14 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10047 | 1102090100 | NUMERARIOS BLOQUEADOS EM BANCO | R$ 10.087,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.087,85 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 11996 | 1102110100 | NUMERARIOS EM PENHORA | R$ 6.695,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.695,35 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12016 | 1102120100 | TRIBUTOS FEDERAIS | R$ 16.065,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.065,53 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12019 | 1102130100 | INSS RET.NA FONTE A COMPENSAR | R$ 277.103,59 | R$ 14.465,68 | R$ 15.243,60 | R$ 276.325,67 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12028 | 1102130200 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR | R$ 4.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.933,23 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12021 | 1102140100 | I.R.R.F. | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12032 | 1102140200 | PIS | R$ 0,00 | R$ 252,28 | R$ 252,28 | R$ 0,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12033 | 1102140300 | COFINS | R$ 0,00 | R$ 1.162,06 | R$ 1.162,06 | R$ 0,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12023 | 1102150100 | INSS C/RESITUICAO A PEDIR | R$ 5.030,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.030,24 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12043 | 1102150200 | ISS A RESTITUIR | R$ 48.631,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.631,26 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12010 | 1201050500 | JUROS DE MORA S/PARCEL.DE INSS | R$ 2.256,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256,54 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12011 | 1201050600 | MULTA DE MORA S/PARCEL.DE INSS | R$ 3.591,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.591,48 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10070 | 1302010100 | EDIFICAÇÕES | R$ 47.927,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.927,33 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10072 | 1302010300 | TERRENOS | R$ 614.235,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 614.235,93 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10073 | 1302010400 | (-)DEPREC/ACUMUL/EDIFICAÇÕES | R$ -47.927,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -47.927,33 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10075 | 1302020100 | MOVEIS E UTENSILIOS | R$ 23.361,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.361,72 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10076 | 1302020200 | INSTALAÇÕES | R$ 11.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.640,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10077 | 1302020300 | MAQS/EQUIPTOS/ESCRITORIO | R$ 64.597,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.597,26 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10078 | 1302020400 | VEICULOS E MAQS.RODOVIARIAS | R$ 258.515,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 258.515,88 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10079 | 1302020500 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 47.363,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.363,35 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10080 | 1302020600 | FERRAMENTAS | R$ 5.235,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.235,29 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10081 | 1302020700 | (-)DEPREC/ACUMUL/MOVEIS/UTENS. | R$ -23.361,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -23.361,72 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10082 | 1302020800 | (-)DEPREC/ACUMUL/INSTALACOES | R$ -2.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -2.328,00 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10083 | 1302020900 | (-)DEPREC/ACUM/MAQ/EQPTOS/ESCR | R$ -53.126,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -53.126,21 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10084 | 1302021000 | (-)DEPREC/ACUM/VEIC.MAQ/RODOV. | R$ -258.515,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -258.515,88 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10085 | 1302021100 | (-)DEPREC/ACUM/MAQS.EQUIPTOS | R$ -23.248,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -23.248,91 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 10086 | 1302021200 | (-)DEPRC/ACUMUL/FERRAMENTAS | R$ -4.845,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -4.845,40 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12035 | 1302021300 | ELETROELETRONICOS | R$ 2.657,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.657,05 | Ativo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12036 | 1302021400 | (-)DEPR/ACUM/ELETROELETRONICOS | R$ -2.657,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -2.657,05 | Ativo |
| Data Inicial | Data Final | Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20004 | 2101010100 | FORNECEDORES DIVERSOS | R$ 635.976,66 | R$ 51.398,09 | R$ 49.832,73 | R$ 634.411,30 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20017 | 2103010100 | PRO LABORE A RETIRAR | R$ 32.398,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.398,62 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20018 | 2103010200 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | R$ -43.413,70 | R$ 24.475,67 | R$ 196.474,62 | R$ 128.585,25 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20020 | 2103010300 | INDENIZACOES TRABALH.A PAGAR | R$ 1.671,61 | R$ 19.565,25 | R$ 19.565,25 | R$ 1.671,61 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20141 | 2103010400 | FÉRIAS A PAGAR | R$ 0,00 | R$ 17.676,21 | R$ 13.953,56 | R$ -3.722,65 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20142 | 2103010500 | AUTONOMOS A PAGAR | R$ 57.993,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.993,47 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20022 | 2103020100 | INSS A RECOLHER | R$ 277.530,17 | R$ 16.063,92 | R$ 74.935,93 | R$ 336.402,18 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20023 | 2103020200 | FGTS A RECOLHER | R$ 81.852,17 | R$ 0,00 | R$ 14.781,00 | R$ 96.633,17 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20025 | 2103030100 | IRRF A RECOLHER-SALARIOS | R$ 11.092,60 | R$ 0,00 | R$ 3.320,72 | R$ 14.413,32 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20026 | 2103030200 | PIS A RECOLHER | R$ 134.534,05 | R$ 252,28 | R$ 2.202,86 | R$ 136.484,63 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20027 | 2103030300 | COFINS A RECOLHER | R$ 557.078,61 | R$ 1.162,06 | R$ 10.146,60 | R$ 566.063,15 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20029 | 2103030500 | ISS A RECOLHER | R$ 3.842,11 | R$ 0,00 | R$ 183,50 | R$ 4.025,61 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20031 | 2103030700 | CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | R$ 2.545,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.545,81 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20032 | 2103030800 | MENSALIDADES DO SINDTAPU | R$ 917,99 | R$ 0,00 | R$ 371,55 | R$ 1.289,54 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20125 | 2103031000 | IRRF A RECOLHER-TERCEIROS | R$ 10.798,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.798,80 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20126 | 2103031100 | CONT.CONSELHOS | R$ 1.020,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,81 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20035 | 2104010100 | PROVISAO DO IRPJ | R$ 78.504,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.504,36 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20036 | 2104010200 | PROVISAO DA CONTRIB. SOCIAL | R$ 44.798,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.798,40 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20039 | 2104020100 | PROVISAO P/ FERIAS | R$ 311.412,05 | R$ 32.137,37 | R$ 21.620,75 | R$ 300.895,43 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20040 | 2104020200 | PROVISAO P/13o.SALARIO | R$ 94.894,05 | R$ 109,58 | R$ 17.811,28 | R$ 112.595,75 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20041 | 2104020300 | INSS S/PROVISOES | R$ 44.841,51 | R$ 3.188,43 | R$ 10.793,49 | R$ 52.446,57 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20042 | 2104020400 | FGTS S/PROVISOES | R$ 0,00 | R$ 919,72 | R$ 2.586,86 | R$ 1.667,14 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20111 | 2104030800 | PARCELAMENTO DO INSS | R$ 569.457,40 | R$ 10.933,33 | R$ 0,00 | R$ 558.524,07 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20148 | 2104031200 | PARC. SIMPLIFICADO TRIB. FED. | R$ 549.346,72 | R$ 14.908,93 | R$ 0,00 | R$ 534.437,79 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20154 | 2104031400 | PARC. TRUBUTOS FED. - PERT | R$ 980.153,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980.153,73 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20157 | 2104031500 | PARCELAMENTO PGFN - CLT | R$ 0,12 | R$ 501,01 | R$ 12.024,24 | R$ 11.523,35 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20123 | 2106010100 | BANESPA C/0502-57-000001-6 | R$ 6.244,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.244,68 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20062 | 2106030300 | PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR | R$ 5.984,84 | R$ 0,00 | R$ 2.517,74 | R$ 8.502,58 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20109 | 2106030400 | CANTINA | R$ 1.611,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.611,10 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20110 | 2106030500 | ASSISTENCIA MEDICA | R$ 384,19 | R$ 0,00 | R$ 956,42 | R$ 1.340,61 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20119 | 2106030600 | CARTAO ASPEM | R$ 38.098,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.098,65 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20124 | 2106030700 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | R$ 6.886,04 | R$ 0,00 | R$ 158,97 | R$ 7.045,01 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20151 | 2106030900 | SEGUROS A PAGAR | R$ 52,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52,45 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20155 | 2106031000 | ALUGUEIS A PAGAR | R$ 13.890,00 | R$ 3.716,00 | R$ 0,00 | R$ 10.174,00 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20150 | 2106050100 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20158 | 2202010800 | PARCELAMENTO PGFN - CLT - LP | R$ 22.546,32 | R$ 12.024,24 | R$ 0,00 | R$ 10.522,08 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20086 | 2401010100 | CAPITAL SUBSCRITO | R$ 988.094,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 988.094,43 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20089 | 2401020100 | RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL | R$ 833.127,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 833.127,37 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20090 | 2401020200 | RESER.P/FUT.AUMENTO DO CAPITAL | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20094 | 2401040100 | LUCROS DE EXERCIC/ANTERIORES | R$ 3.846.072,01 | R$ 0,00 | R$ 199.939,43 | R$ 4.046.011,44 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20095 | 2401040200 | LUCROS DO EXERCICIO | R$ 199.939,43 | R$ 199.939,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20098 | 2401050100 | (-)PREJUIZOS/EXERC/ANTERIORES | R$ -8.343.186,08 | R$ 610.133,35 | R$ 0,00 | R$ -8.953.319,43 | Passivo |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 20099 | 2401050200 | (-)PREJUIZOS DO EXERCICIO | R$ -610.133,35 | R$ 0,00 | R$ 610.133,35 | R$ 0,00 | Passivo |
| Data Inicial | Data Final | Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40008 | 4101020200 | PIS | R$ 0,00 | R$ 2.202,86 | R$ 0,00 | R$ 2.202,86 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40009 | 4101020300 | COFINS | R$ 0,00 | R$ 10.146,60 | R$ 0,00 | R$ 10.146,60 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40060 | 4101020400 | CREDITO DO PIS N/CUMULATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 252,28 | R$ -252,28 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40061 | 4101020500 | CREDITO DA COFINS N/CUMULATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.162,06 | R$ -1.162,06 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40013 | 4201010100 | MATERIAL PARA OBRAS | R$ 0,00 | R$ 3.654,99 | R$ 0,00 | R$ 3.654,99 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40018 | 4201020300 | (-)DEVOLUCAO DE COMPRAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.677,68 | R$ -24.677,68 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40021 | 4201030100 | SALARIOS E ORDENADOS | R$ 0,00 | R$ 148.960,17 | R$ 0,00 | R$ 148.960,17 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40022 | 4201030200 | FERIAS | R$ 0,00 | R$ 16.417,17 | R$ 0,00 | R$ 16.417,17 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40023 | 4201030300 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | R$ 0,00 | R$ 964,33 | R$ 0,00 | R$ 964,33 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40024 | 4201030400 | 13o. SALARIO | R$ 0,00 | R$ 13.700,76 | R$ 0,00 | R$ 13.700,76 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40029 | 4201030900 | I.N.S.S. | R$ 0,00 | R$ 49.675,96 | R$ 0,00 | R$ 49.675,96 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40030 | 4201031000 | F.G.T.S. | R$ 0,00 | R$ 14.572,29 | R$ 0,00 | R$ 14.572,29 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40031 | 4201031100 | CESTAS BASICAS | R$ 0,00 | R$ 22.025,88 | R$ 0,00 | R$ 22.025,88 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40037 | 4201040400 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40040 | 4201050100 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 0,00 | R$ 6.313,35 | R$ 0,00 | R$ 6.313,35 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40047 | 4201050600 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 0,00 | R$ 651,97 | R$ 0,00 | R$ 651,97 | Custos |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 40045 | 4201050700 | MANUTENCAO DE MAQS E EQUIPTOS | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Custos |
| Data Inicial | Data Final | Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50005 | 5101010200 | SALARIOS E ORDENADOS | R$ 0,00 | R$ 44.062,42 | R$ 0,00 | R$ 44.062,42 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50006 | 5101010300 | FERIAS | R$ 0,00 | R$ 5.203,58 | R$ 0,00 | R$ 5.203,58 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50007 | 5101010400 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | R$ 0,00 | R$ 307,53 | R$ 0,00 | R$ 307,53 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50008 | 5101010500 | 13o.SALARIO | R$ 0,00 | R$ 4.110,52 | R$ 0,00 | R$ 4.110,52 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50010 | 5101010700 | GRATIFICACOES | R$ 0,00 | R$ 2.631,71 | R$ 0,00 | R$ 2.631,71 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50013 | 5101011100 | I.N.S.S. | R$ 0,00 | R$ 15.374,17 | R$ 0,00 | R$ 15.374,17 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50014 | 5101011200 | F.G.T.S. | R$ 0,00 | R$ 1.904,42 | R$ 0,00 | R$ 1.904,42 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50016 | 5101011400 | CESTAS BASICAS | R$ 0,00 | R$ 2.807,22 | R$ 0,00 | R$ 2.807,22 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50020 | 5101020300 | SERVICOS PREST.P/ P.JURIDICAS | R$ 0,00 | R$ 5.013,75 | R$ 0,00 | R$ 5.013,75 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50041 | 5104010100 | JUROS DE MORA | R$ 0,00 | R$ 13,83 | R$ 0,00 | R$ 13,83 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50042 | 5104010200 | MULTAS DE MORA | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50044 | 5104010400 | VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS | R$ 0,00 | R$ 1.306,20 | R$ 0,00 | R$ 1.306,20 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50049 | 5105010200 | TELEFONE | R$ 0,00 | R$ 244,71 | R$ 0,00 | R$ 244,71 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50050 | 5105010300 | ENERGIA ELETRICA | R$ 0,00 | R$ 907,32 | R$ 0,00 | R$ 907,32 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50051 | 5105010400 | DESPESAS CARTORARIAS | R$ 0,00 | R$ 150,97 | R$ 0,00 | R$ 150,97 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50053 | 5105010600 | TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | R$ 0,00 | R$ 124,42 | R$ 0,00 | R$ 124,42 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50054 | 5105010700 | PREMIOS DE SEGUROS | R$ 0,00 | R$ 1.153,68 | R$ 0,00 | R$ 1.153,68 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50056 | 5105010900 | AGUA E ESGOTO | R$ 0,00 | R$ 111,86 | R$ 0,00 | R$ 111,86 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50063 | 5105030100 | IMPRESSOS E MATS.DE ESCRITORIO | R$ 0,00 | R$ 246,00 | R$ 0,00 | R$ 246,00 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50074 | 5105031200 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 0,00 | R$ 217,32 | R$ 0,00 | R$ 217,32 | Despesas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 50078 | 5105031600 | BENS NAT/PERMAN.DEDUZ/C/DESP. | R$ 0,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 254,00 | Despesas |
| Data Inicial | Data Final | Conta | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 60005 | 6101010200 | MANUTENÇAO DE LOGR. PUBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.113,16 | R$ 125.113,16 | Receitas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 60006 | 6101010300 | MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.393,21 | R$ 6.393,21 | Receitas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 60055 | 6104010200 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Receitas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 60028 | 6201030100 | DESPESAS RECUPERADAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.089,18 | R$ 3.089,18 | Receitas |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 60062 | 6201080100 | RENDIMENTOS DE APL FINANCEIRAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,83 | R$ 2,83 | Receitas |